Lançamentos financeiros no Balancinho - controle de entradas e saídas

Lançamentos financeiros no Balancinho

O recurso de lançamentos é o coração do controle financeiro no Balancinho. É aqui que você registra todas as entradas e saídas de dinheiro do seu negócio, mantendo seu fluxo de caixa sempre atualizado e organizado.

Acesse a página de lançamentos em https://www.balancinho.com.br/ após fazer login na sua conta.

Como acessar os lançamentos

Para acessar a página de lançamentos, clique no menu lateral em "Lançamentos".

Você verá uma tela com estatísticas do período, filtros de busca e a lista de todos os seus lançamentos financeiros.

Painel de estatísticas

No topo da página, você encontra quatro cards com informações resumidas do período selecionado:

• Total: quantidade de lançamentos registrados no período

• Entradas: soma de todos os valores que entraram no caixa

• Saídas: soma de todos os valores que saíram do caixa

• Saldo líquido: diferença entre entradas e saídas, mostrando o resultado do período

Essas estatísticas atualizam automaticamente conforme você aplica filtros ou registra novos lançamentos.

Criar um novo lançamento

Para registrar uma nova movimentação financeira, clique no botão "Novo lançamento" no canto superior direito da tela.

Um formulário será aberto com os seguintes campos:

Tipo de operação

A primeira escolha é definir o tipo de operação:

• Venda: selecione quando você vendeu algo e recebeu dinheiro. O sistema automaticamente marca como entrada de dinheiro.

• Compra: selecione quando você comprou algo e pagou. O sistema automaticamente marca como saída de dinheiro.

• Outros: disponível apenas no modo detalhado, permite configurar manualmente se é entrada ou saída de dinheiro e estoque.

Valor

No modo simples, digite o valor da transação. O campo aceita valores em reais com centavos.

No modo detalhado (com produtos e serviços), o valor é calculado automaticamente com base nos itens adicionados.

Forma de pagamento

Selecione como o pagamento foi realizado:

• Dinheiro

• PIX

• Cartão de débito

• Cartão de crédito

• Transferência

• Boleto

• Cheque

Conta ou caixa

Escolha em qual conta ou caixa a movimentação será registrada.

O saldo atual de cada conta aparece ao lado do nome para facilitar a identificação.

Data

Selecione a data em que a transação ocorreu.

Por padrão, o sistema sugere a data atual.

Descrição

Digite uma descrição clara do lançamento.

Exemplos:

• Venda de produtos

• Pagamento de fornecedor

• Serviço de manutenção

Categoria

Escolha a categoria apropriada para o lançamento.

As categorias são filtradas automaticamente de acordo com o tipo (entrada ou saída).

Cliente ou fornecedor

Campo opcional.

• Para entradas, você pode selecionar o cliente

• Para saídas, você pode selecionar o fornecedor

Isso ajuda a rastrear com quem você fez negócios.

Modo simples ou detalhado

O Balancinho oferece dois modos de registro:

• Modo simples: ideal para lançamentos rápidos onde você digita apenas o valor total. Use para despesas gerais, recebimentos avulsos ou quando não precisa detalhar itens.

• Modo com produtos e serviços: permite adicionar múltiplos itens ao lançamento. Para cada item você informa o produto ou serviço, quantidade, preço unitário e observação opcional. O valor total é calculado automaticamente somando todos os itens.

Para alternar entre os modos, use os botões "Simples" ou "Com produtos/serviços" na seção de detalhamento.

Adicionando itens no modo detalhado

Ao selecionar o modo detalhado:

• Clique em "Adicionar item"

• Busque e selecione o produto ou serviço

• Informe a quantidade (para produtos) ou deixe 1 (para serviços)

• O preço unitário é preenchido automaticamente com o preço cadastrado, mas pode ser alterado

• Adicione uma observação se necessário

• Repita para adicionar mais itens

O resumo da operação mostra o total de itens e o valor total calculado.

Campos opcionais

Número do documento: informe o número da nota fiscal, recibo ou outro documento relacionado.

Exemplos: NF-12345, REC-001.

Observações: adicione anotações adicionais sobre o lançamento.

Filtrar lançamentos

Clique no botão "Filtros" para exibir as opções de filtragem:

• Período: selecione a data inicial e final para visualizar lançamentos de um período específico. Por padrão, o sistema mostra o mês atual.

• Tipo: filtre por todos, apenas entradas ou apenas saídas.

• Categoria: filtre por uma categoria específica.

• Conta: filtre por uma conta ou caixa específico.

• Pagamento: filtre por forma de pagamento.

Para limpar as datas e ver todos os lançamentos, clique no botão "Limpar datas".

Ao fechar o painel de filtros, os filtros de tipo, categoria, conta e forma de pagamento são resetados automaticamente para facilitar uma nova consulta.

Buscar lançamentos

Use o campo de busca para encontrar lançamentos por:

• Descrição

• Nome do cliente

• Nome do fornecedor

• Número do documento

A busca é realizada automaticamente conforme você digita.

Visualizar detalhes de um lançamento

Para ver todas as informações de um lançamento, clique no ícone de olho na coluna de ações.

Uma janela será aberta mostrando:

• Tipo do lançamento (entrada ou saída)

• Descrição completa

• Valor

• Data e hora do registro

• Categoria com cor identificadora

• Conta utilizada

• Forma de pagamento

• Número do documento

• Cliente ou fornecedor

• Lista de produtos e serviços (se houver)

• Observações

Editar um lançamento

Para modificar um lançamento existente, clique no ícone de lápis na coluna de ações.

O formulário será aberto com todos os dados preenchidos para que você faça as alterações necessárias.

Excluir um lançamento

Para remover um lançamento, clique no ícone de lixeira na coluna de ações.

Uma mensagem de confirmação será exibida mostrando a descrição e o valor do lançamento.

Confirme a exclusão clicando no botão "Excluir".

Atenção: esta ação não pode ser desfeita.

O lançamento será removido permanentemente e os saldos serão recalculados.

Exportar lançamentos

O Balancinho permite exportar seus lançamentos em três formatos:

• PDF: gera um arquivo PDF formatado para impressão ou compartilhamento

• Excel: cria uma planilha Excel para análise e manipulação dos dados

• CSV: exporta em formato CSV para importação em outros sistemas

Para exportar, clique no botão "Exportar" e selecione o formato desejado.

A exportação considera os filtros ativos, permitindo exportar apenas um período ou tipo específico de lançamentos.

Visualização em dispositivos móveis

No celular ou tablet, os lançamentos são exibidos em formato de cards ao invés de tabela.

Cada card mostra:

• Tipo do lançamento com ícone colorido

• Descrição

• Valor

• Data

• Categoria

• Conta

• Cliente ou fornecedor

• Número do documento

Os botões de visualizar, editar e excluir ficam no canto superior direito de cada card.

Dicas para um bom controle financeiro

• Registre lançamentos diariamente: quanto mais atualizado seu controle, mais preciso será seu fluxo de caixa.

• Use categorias consistentes: crie categorias que façam sentido para seu negócio e use-as de forma padronizada.

• Vincule clientes e fornecedores: isso facilita a análise de vendas por cliente e compras por fornecedor.

• Aproveite o modo detalhado: ao vincular produtos aos lançamentos, você terá relatórios mais completos e controle de estoque integrado.

• Exporte periodicamente: mantenha backups dos seus dados exportando relatórios mensais.

Perguntas frequentes

Posso alterar a data de um lançamento?

Sim, ao editar um lançamento você pode alterar a data para a data correta da transação.

O que acontece com o saldo da conta ao excluir um lançamento?

O saldo da conta é recalculado automaticamente, como se o lançamento nunca tivesse existido.

Posso registrar lançamentos de datas passadas?

Sim, você pode registrar lançamentos com qualquer data, inclusive de períodos anteriores.

Como registro uma venda parcelada?

Registre cada parcela como um lançamento separado com a data de recebimento de cada uma.

Posso duplicar um lançamento?

Atualmente não há opção de duplicar. Crie um novo lançamento com os mesmos dados.

O Balancinho calcula impostos?

O Balancinho é um sistema de controle de caixa e não calcula impostos automaticamente.

Registre o valor líquido ou bruto conforme sua preferência e consulte um contador para questões fiscais.

Precisa de mais ajuda?

Acesse https://www.balancinho.com.br/ para usar o sistema ou entre em contato com nosso suporte.

Conheça o Balancinho

O Balancinho é um sistema de controle financeiro gratuito para pequenos negócios, MEIs e profissionais autônomos.

Com ele, você pode:

• Controlar entradas e saídas de dinheiro

• Gerenciar contas, caixas e transferências

• Acompanhar contas a pagar e receber

• Registrar vendas, despesas e estoque

• Organizar clientes, fornecedores e produtos

• Gerar relatórios financeiros com poucos cliques

Tudo isso em uma plataforma simples, online e sem custo.

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