Contas a Pagar e a Receber no Balancinho

A página de Contas a Pagar/Receber permite gerenciar compromissos financeiros futuros do seu negócio, como despesas, contas recorrentes e valores a receber de clientes.

Nela, você acompanha valores em aberto, vencimentos, atrasos e o status de cada conta de forma centralizada.

Visão geral da página

No topo da tela, você encontra um resumo com quatro indicadores principais:

• A Pagar: valor total das contas a pagar em aberto

• A Receber: valor total das contas a receber

• Vencendo Hoje: quantidade de contas com vencimento no dia atual

• Contas Vencidas: quantidade de contas que já passaram do vencimento

Esses indicadores ajudam a identificar rapidamente a situação financeira do período.

Buscar contas

Logo abaixo do resumo, há um campo de busca com o texto:

Buscar por descrição ou fornecedor...

Esse campo permite localizar contas rapidamente com base em:

• Descrição da conta

• Nome do fornecedor

• Nome do cliente

A busca é aplicada automaticamente conforme você digita.

Filtros

Ao clicar no botão Filtros, um painel é exibido com as seguintes opções:

• Tipo:

  • Todos

  • A Pagar

  • A Receber

• Status:

  • Todos

• Categoria:

  • Todas

• Data inicial

• Data final

Para remover os filtros aplicados, utilize o botão Limpar.

Lista de contas

A lista principal é exibida em formato de tabela, com as seguintes colunas:

• Fornecedor/Cliente

• Valor

• Categoria

• Vencimento

• Status

• Recorrência

• Ações

Cada linha representa uma conta cadastrada no sistema.

Tipos de conta

As contas podem ser de dois tipos, identificados visualmente:

• A Pagar: despesas e contas que ainda serão pagas

• A Receber: valores e receitas a receber

O tipo aparece ao lado do nome do fornecedor ou cliente.

Status das contas

De acordo com os prints, uma conta pode ter os seguintes status visuais:

• Pago

• Pendente

• Vencido

• Cancelado

O status indica a situação atual da conta em relação ao pagamento ou recebimento.

Criar uma nova conta

Para cadastrar uma nova conta, clique no botão Nova Conta, localizado no canto superior direito da página.

Um modal será aberto com o formulário de cadastro.

Cadastro de conta – campos do formulário

Fornecedor ou Cliente

O primeiro campo permite buscar e selecionar:

• Fornecedor, no caso de conta A Pagar

• Cliente, no caso de conta A Receber

Tipo da conta

Você deve escolher um dos dois tipos:

• A Pagar

  Contas e despesas a serem pagas

• A Receber

  Valores e receitas a receber

Valor

Informe o valor da conta no campo Valor.

Categoria

Selecione uma categoria no campo Categoria.

Conta/Caixa

Escolha a conta ou caixa onde a movimentação será registrada no campo Conta/Caixa.

Data de vencimento

Informe a data de vencimento da conta no campo Data de vencimento.

Recorrência

É possível marcar a opção:

Esta conta se repete mensalmente/anualmente

Essa opção indica que a conta possui recorrência.

Descrição

No campo Descrição, você pode adicionar informações adicionais sobre a conta.

Anexar comprovante

O formulário permite anexar um comprovante, com as seguintes características visíveis:

• Clique para enviar ou arraste o arquivo

• Formatos aceitos: PNG, JPG, GIF, PDF, DOC, DOCX

• Tamanho máximo: 15MB

Salvar ou cancelar

Ao final do formulário, você pode:

• Cadastrar Conta

• Cancelar

Ações disponíveis na lista

Na coluna Ações, cada conta possui botões que permitem:

• Visualizar detalhes

• Editar a conta

• Alterar status (quando disponível)

• Excluir a conta

As ações disponíveis variam conforme o status da conta.

Visualizar detalhes da conta

Ao visualizar uma conta, um modal de Detalhes da Conta é exibido.

Nesse modal, são apresentadas as seguintes informações:

• Nome da conta

• Tipo (A Pagar ou A Receber)

• Status atual

• Categoria

• Valor total

• Data de vencimento

• Data de criação

Detalhes do pagamento

Quando a conta está marcada como paga, o modal exibe:

• Valor original

• Data do pagamento

• Forma de pagamento

Ações nos detalhes

Na parte inferior do modal, estão disponíveis os botões:

• Editar

• Reabrir Conta (quando aplicável)

• Fechar

Organização e acompanhamento

A página de Contas a Pagar/Receber foi projetada para facilitar:

• O controle de compromissos futuros

• A visualização de atrasos e vencimentos

• A separação clara entre despesas e receitas

• O acompanhamento do status de cada conta