Contas a Pagar e Receber no Balancinho
(Controle Financeiro Gratuito)
Contas a Pagar e a Receber no Balancinho
A página de Contas a Pagar/Receber permite gerenciar compromissos financeiros futuros do seu negócio, como despesas,
contas recorrentes e valores a receber de clientes.
Nela, você acompanha valores em aberto, vencimentos, atrasos e o status de cada conta de forma centralizada.
Visão geral da página
No topo da tela, você encontra um resumo com quatro indicadores principais:
- A Pagar: valor total das contas a pagar em aberto
- A Receber: valor total das contas a receber
- Vencendo Hoje: quantidade de contas com vencimento no dia atual
- Contas Vencidas: quantidade de contas que já passaram do vencimento
Esses indicadores ajudam a identificar rapidamente a situação financeira do período.
Buscar contas
Logo abaixo do resumo, há um campo de busca com o texto:
Buscar por descrição ou fornecedor...
Esse campo permite localizar contas rapidamente com base em:
- Descrição da conta
- Nome do fornecedor
- Nome do cliente
A busca é aplicada automaticamente conforme você digita.
Filtros
Ao clicar no botão Filtros, um painel é exibido com as seguintes opções:
- Tipo:
- Todos
- A Pagar
- A Receber
- Status:
- Todos
- Categoria:
- Todas
- Data inicial
- Data final
Para remover os filtros aplicados, utilize o botão Limpar.
Lista de contas
A lista principal é exibida em formato de tabela, com as seguintes colunas:
- Fornecedor/Cliente
- Valor
- Categoria
- Vencimento
- Status
- Recorrência
- Ações
Cada linha representa uma conta cadastrada no sistema.
Tipos de conta
As contas podem ser de dois tipos, identificados visualmente:
- A Pagar: despesas e contas que ainda serão pagas
- A Receber: valores e receitas a receber
O tipo aparece ao lado do nome do fornecedor ou cliente.
Status das contas
De acordo com os prints, uma conta pode ter os seguintes status visuais:
- Pago
- Pendente
- Vencido
- Cancelado
O status indica a situação atual da conta em relação ao pagamento ou recebimento.
Criar uma nova conta
Para cadastrar uma nova conta, clique no botão Nova Conta, localizado no canto superior direito da página.
Um modal será aberto com o formulário de cadastro.
Cadastro de conta – campos do formulário
Fornecedor ou Cliente
O primeiro campo permite buscar e selecionar:
- Fornecedor, no caso de conta A Pagar
- Cliente, no caso de conta A Receber
Tipo da conta
Você deve escolher um dos dois tipos:
- A Pagar
Contas e despesas a serem pagas
- A Receber
Valores e receitas a receber
Valor
Informe o valor da conta no campo Valor.
Categoria
Selecione uma categoria no campo Categoria.
Conta/Caixa
Escolha a conta ou caixa onde a movimentação será registrada no campo Conta/Caixa.
Data de vencimento
Informe a data de vencimento da conta no campo Data de vencimento.
Recorrência
É possível marcar a opção:
Esta conta se repete mensalmente/anualmente
Essa opção indica que a conta possui recorrência.
Descrição
No campo Descrição, você pode adicionar informações adicionais sobre a conta.
Anexar comprovante
O formulário permite anexar um comprovante, com as seguintes características visíveis:
- Clique para enviar ou arraste o arquivo
- Formatos aceitos: PNG, JPG, GIF, PDF, DOC, DOCX
- Tamanho máximo: 15MB
Salvar ou cancelar
Ao final do formulário, você pode:
- Cadastrar Conta
- Cancelar
Ações disponíveis na lista
Na coluna Ações, cada conta possui botões que permitem:
- Visualizar detalhes
- Editar a conta
- Alterar status (quando disponível)
- Excluir a conta
As ações disponíveis variam conforme o status da conta.
Visualizar detalhes da conta
Ao visualizar uma conta, um modal de Detalhes da Conta é exibido.
Nesse modal, são apresentadas as seguintes informações:
- Nome da conta
- Tipo (A Pagar ou A Receber)
- Status atual
- Categoria
- Valor total
- Data de vencimento
- Data de criação
Detalhes do pagamento
Quando a conta está marcada como paga, o modal exibe:
- Valor original
- Data do pagamento
- Forma de pagamento
Ações nos detalhes
Na parte inferior do modal, estão disponíveis os botões:
- Editar
- Reabrir Conta (quando aplicável)
- Fechar
Organização e acompanhamento
A página de Contas a Pagar/Receber foi projetada para facilitar:
- O controle de compromissos futuros
- A visualização de atrasos e vencimentos
- A separação clara entre despesas e receitas
- O acompanhamento do status de cada conta
