Contas & Caixas
A página Contas & Caixas é onde você gerencia todas as contas financeiras do seu negócio, como contas bancárias, caixas físicos e poupanças. Ela permite acompanhar saldos, realizar transferências internas e consultar o histórico de movimentações de cada conta.
Para que serve a página Contas & Caixas
Use esta página para:
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Organizar o dinheiro do negócio em contas separadas
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Controlar saldos de caixa e bancos
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Transferir valores entre contas
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Acompanhar o histórico detalhado de entradas e saídas por conta
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Exportar movimentações para relatórios
Como organizar suas contas corretamente
Cada conta representa onde o dinheiro está. Exemplos comuns:
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Conta Corrente: movimentações bancárias do dia a dia
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Dinheiro (Caixa): dinheiro físico em caixa
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Poupança: reservas ou investimentos
Separar corretamente as contas ajuda a ter clareza sobre onde está o dinheiro e evita misturar valores.
Criar uma nova conta
Para criar uma nova conta:
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Clique em Nova Conta
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Preencha:
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Nome da conta (ex.: Caixa da Loja, Conta Banco X)
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Descrição (opcional, para explicar o uso da conta)
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Saldo inicial (opcional, use se já existir dinheiro nessa conta)
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Escolha o tipo de conta:
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Conta Corrente
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Poupança
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Dinheiro
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Selecione uma cor para identificação visual
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Opcionalmente, marque como conta padrão
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Clique em Criar Conta
A conta padrão será usada automaticamente em novos lançamentos.
Transferir dinheiro entre contas
A transferência é usada quando o dinheiro muda de lugar, mas não é uma receita nem despesa.
Exemplos:
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Retirar dinheiro do caixa e depositar no banco
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Transferir dinheiro da conta corrente para a poupança
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Repor dinheiro no caixa
Para transferir:
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Clique em Transferir
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Selecione:
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Conta de origem
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Conta de destino
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Informe o valor da transferência
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(Opcional) Adicione uma descrição
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Confirme a transferência
O sistema ajusta automaticamente o saldo das duas contas.
Consultar detalhes de uma conta
Ao acessar uma conta específica, você pode:
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Visualizar o saldo atual
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Ver o total de entradas e saídas do período
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Consultar o histórico de transações
Cada transação mostra:
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Tipo (entrada ou saída)
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Origem da movimentação (lançamento, contas a pagar/receber, transferência)
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Forma de pagamento
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Valor
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Saldo após a movimentação
Filtrar o histórico de transações
Dentro da conta, você pode filtrar o histórico por:
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Tipo de transação
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Período (data inicial e final)
Isso ajuda a analisar movimentações específicas ou fechar períodos.
Exportar movimentações da conta
O histórico de transações pode ser exportado para:
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PDF
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Excel
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CSV
A exportação respeita os filtros aplicados, permitindo gerar relatórios por período ou tipo de movimentação.
Boas práticas para usar Contas & Caixas
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Crie uma conta para cada local real onde o dinheiro fica
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Use transferências apenas para mover dinheiro entre contas
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Não registre transferências como receitas ou despesas
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Confira periodicamente os saldos
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Exporte relatórios para conferência ou contabilidade
Perguntas frequentes
Transferência afeta o resultado financeiro?
Não. Transferências apenas movem dinheiro entre contas.
Posso ter várias contas do mesmo tipo?
Sim. Você pode ter várias contas correntes, caixas ou poupanças.
O saldo é atualizado automaticamente?
Sim. Sempre que há lançamentos, pagamentos, recebimentos ou transferências.
Precisa de mais ajuda?
Acesse https://www.balancinho.com.br/ ou entre em contato com o suporte.
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O Balancinho é um sistema de controle financeiro gratuito para pequenos negócios, MEIs e profissionais autônomos.
Com ele, você pode:
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Controlar entradas e saídas de dinheiro
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Gerenciar contas, caixas e transferências
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Acompanhar contas a pagar e receber
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Registrar vendas, despesas e estoque
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Organizar clientes, fornecedores e produtos
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Gerar relatórios financeiros com poucos cliques
Tudo isso em uma plataforma simples, online e sem custo.
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