Contas e Caixas: controle de saldos e transferências | Balancinho
Contas & Caixas
A página Contas & Caixas é onde você gerencia todas as contas financeiras do seu negócio, como contas bancárias, caixas
físicos e poupanças. Ela permite acompanhar saldos, realizar transferências internas e consultar o histórico de
movimentações de cada conta.
Para que serve a página Contas & Caixas
Use esta página para:
- Organizar o dinheiro do negócio em contas separadas
- Controlar saldos de caixa e bancos
- Transferir valores entre contas
- Acompanhar o histórico detalhado de entradas e saídas por conta
- Exportar movimentações para relatórios
Como organizar suas contas corretamente
Cada conta representa onde o dinheiro está. Exemplos comuns:
- Conta Corrente: movimentações bancárias do dia a dia
- Dinheiro (Caixa): dinheiro físico em caixa
- Poupança: reservas ou investimentos
Separar corretamente as contas ajuda a ter clareza sobre onde está o dinheiro e evita misturar valores.
Criar uma nova conta
Para criar uma nova conta:
1. Clique em Nova Conta
2. Preencha:
- Nome da conta (ex.: Caixa da Loja, Conta Banco X)
- Descrição (opcional, para explicar o uso da conta)
- Saldo inicial (opcional, use se já existir dinheiro nessa conta)
3. Escolha o tipo de conta:
- Conta Corrente
- Poupança
- Dinheiro
4. Selecione uma cor para identificação visual
5. Opcionalmente, marque como conta padrão
6. Clique em Criar Conta
A conta padrão será usada automaticamente em novos lançamentos.
Transferir dinheiro entre contas
A transferência é usada quando o dinheiro muda de lugar, mas não é uma receita nem despesa.
Exemplos:
- Retirar dinheiro do caixa e depositar no banco
- Transferir dinheiro da conta corrente para a poupança
- Repor dinheiro no caixa
Para transferir:
1. Clique em Transferir
2. Selecione:
- Conta de origem
- Conta de destino
3. Informe o valor da transferência
4. (Opcional) Adicione uma descrição
5. Confirme a transferência
O sistema ajusta automaticamente o saldo das duas contas.
Consultar detalhes de uma conta
Ao acessar uma conta específica, você pode:
- Visualizar o saldo atual
- Ver o total de entradas e saídas do período
- Consultar o histórico de transações
Cada transação mostra:
- Tipo (entrada ou saída)
- Origem da movimentação (lançamento, contas a pagar/receber, transferência)
- Forma de pagamento
- Valor
- Saldo após a movimentação
Filtrar o histórico de transações
Dentro da conta, você pode filtrar o histórico por:
- Tipo de transação
- Período (data inicial e final)
Isso ajuda a analisar movimentações específicas ou fechar períodos.
Exportar movimentações da conta
O histórico de transações pode ser exportado para:
- PDF
- Excel
- CSV
A exportação respeita os filtros aplicados, permitindo gerar relatórios por período ou tipo de movimentação.
Boas práticas para usar Contas & Caixas
- Crie uma conta para cada local real onde o dinheiro fica
- Use transferências apenas para mover dinheiro entre contas
- Não registre transferências como receitas ou despesas
- Confira periodicamente os saldos
- Exporte relatórios para conferência ou contabilidade
Perguntas frequentes
Transferência afeta o resultado financeiro?
Não. Transferências apenas movem dinheiro entre contas.
Posso ter várias contas do mesmo tipo?
Sim. Você pode ter várias contas correntes, caixas ou poupanças.
O saldo é atualizado automaticamente?
Sim. Sempre que há lançamentos, pagamentos, recebimentos ou transferências.
Precisa de mais ajuda?
Acesse https://www.balancinho.com.br/ ou entre em contato com o suporte.
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Com ele, você pode:
- Controlar entradas e saídas de dinheiro
- Gerenciar contas, caixas e transferências
- Acompanhar contas a pagar e receber
- Registrar vendas, despesas e estoque
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