Relatório de Fechamento de Caixa

O Relatório de Fechamento de Caixa apresenta uma visão consolidada dos fechamentos diários, reunindo informações de entradas, saídas e saldo final de cada dia.

Esse relatório é utilizado para acompanhar a movimentação diária do caixa e validar os resultados financeiros de cada fechamento realizado.

Indicadores do relatório

No topo do relatório são exibidos os principais indicadores do período selecionado:

• Total de Fechamentos

  Quantidade de fechamentos registrados no período.

• Total de Entradas

  Soma de todos os recebimentos acumulados nos fechamentos.

• Total de Saídas

  Soma de todos os pagamentos acumulados nos fechamentos.

• Saldo Médio Final

  Média dos saldos finais registrados nos fechamentos do período.

Melhor e pior dia

O relatório destaca automaticamente:

• Melhor dia

  Dia com maior saldo consolidado ao final do fechamento.

• Pior dia

  Dia com menor saldo consolidado ao final do fechamento.

Essas informações ajudam a identificar variações relevantes no desempenho diário do caixa.

Evolução do saldo final

O gráfico de Evolução do Saldo Final mostra a progressão do saldo consolidado ao longo dos dias, permitindo visualizar oscilações positivas e negativas entre os fechamentos.

Entradas vs saídas diárias

O gráfico de Entradas vs Saídas Diárias compara, dia a dia, os valores de entradas e saídas registradas em cada fechamento, facilitando a análise do comportamento do caixa ao longo do período.

Top 5 – Dias com maior saldo final

Esta tabela apresenta os cinco dias com os maiores saldos finais, informando:

• Data

• Conta (consolidado)

• Entradas

• Saídas

• Saldo final

Top 5 – Dias com maior movimentação

Nesta tabela são exibidos os dias com maior volume de movimentação, considerando:

• Data

• Conta (consolidado)

• Movimentação total

• Número de lançamentos

• Saldo final

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