Principal Relatórios

Relatórios

Como funciona e quais os tipos de relatórios financeiros tem no Balancinho?
Matheus Gomes
Por Matheus Gomes
• 7 artigos

Relatório de Lançamentos: análise detalhada de entradas e saídas financeiras

Relatório de Lançamentos O Relatório de Lançamentos oferece uma visão analítica e consolidada de todas as entradas e saídas financeiras registradas no Balancinho dentro de um período selecionado. Ele é indicado para quem precisa entender o resultado financeiro, identificar padrões de receita e despesa e avaliar o desempenho do negócio. Visão geral do relatório No topo do relatório, você visualiza indicadores consolidados do período selecionado: - Total de lançamentos, com a separação entre entradas e saídas - Total de entradas, incluindo o valor médio por lançamento - Total de saídas, com média de despesas - Saldo líquido, resultado entre entradas e saídas no período Esses indicadores ajudam a entender rapidamente se o período foi positivo ou negativo financeiramente. Filtros disponíveis O relatório pode ser ajustado conforme sua necessidade utilizando: - Data de início e data final para definir o período de análise - Tipo de lançamento (entradas, saídas ou ambos) - Categoria, permitindo focar em áreas específicas do negócio Esses filtros impactam todos os gráficos e indicadores exibidos. Evolução temporal O gráfico de Evolução Temporal apresenta a relação entre: - Entradas - Saídas - Saldo ao longo do período selecionado, permitindo identificar variações e comportamentos financeiros concentrados em determinados meses. Comparação entre entradas e saídas Neste bloco, o relatório apresenta uma comparação direta entre o total de entradas e o total de saídas do período. Essa visualização facilita a análise do equilíbrio financeiro e ajuda a identificar rapidamente se as despesas estão consumindo uma parcela relevante da receita. Distribuição por forma de pagamento O gráfico de Formas de Pagamento mostra como os valores foram distribuídos entre métodos como: - PIX - Cartão de crédito - Dinheiro - Transferência - Boleto Essa análise ajuda a entender o comportamento financeiro dos clientes e a dependência de determinados meios de pagamento. Análise por categoria O relatório também organiza os dados por categoria financeira, exibindo: - Comparação entre entradas e saídas por categoria - Categorias que mais geraram receita - Categorias que concentraram maiores despesas Essa visão é essencial para identificar quais áreas do negócio trazem mais retorno e onde estão os maiores custos. Top categorias de entradas A seção Top 5 Categorias – Entradas destaca as principais fontes de receita, mostrando: - Valor total recebido - Quantidade de lançamentos - Ticket médio Esses dados ajudam a identificar os pilares financeiros do negócio. Top categorias de saídas Já a seção Top 5 Categorias – Saídas evidencia onde o dinheiro está sendo gasto, com: - Valor total de despesas - Quantidade de lançamentos - Ticket médio Essa análise é fundamental para controle de custos e planejamento financeiro. Quando usar este relatório O Relatório de Lançamentos é ideal para: - Análise mensal ou periódica do fluxo financeiro - Avaliação de desempenho do negócio - Identificação de gastos excessivos - Apoio à tomada de decisões financeiras Conheça o Balancinho O Balancinho é um sistema de controle financeiro gratuito que ajuda você a organizar entradas, saídas, contas, clientes, fornecedores e relatórios em um só lugar. Se você quer ter mais clareza sobre o financeiro do seu negócio, experimente o Balancinho e veja como é possível simplificar a gestão sem complicação. 👉 Acesse: https://www.balancinho.com.br

Última atualização em Dec 18, 2025

Relatório de produtos e serviços

Relatório de Produtos e Serviços O Relatório de Produtos e Serviços permite analisar o desempenho de vendas do seu catálogo, reunindo em um só lugar dados de receita, quantidade vendida, estoque e ranking dos itens mais relevantes do período selecionado. Esse relatório é ideal para entender quais produtos e serviços geram mais receita, quais vendem mais unidades e como o estoque está distribuído. Visão geral do relatório No topo da página, você encontra os principais indicadores do período filtrado: - Total de itens Quantidade total de produtos e serviços cadastrados que tiveram movimentação no período. - Receita total Soma de todas as vendas realizadas, considerando produtos e serviços. - Quantidade vendida Total de unidades comercializadas no período. - Estoque total Quantidade atual em estoque, considerando apenas produtos físicos. Esses indicadores oferecem uma visão rápida da performance geral do catálogo. Receita: Produtos x Serviços Este gráfico apresenta a distribuição da receita entre produtos e serviços. Ele ajuda a responder perguntas como: - Meu faturamento vem mais de produtos ou de serviços? - Vale a pena investir mais em algum desses tipos? Receita por categoria Aqui é exibida a distribuição da receita entre as categorias de lançamento. Esse bloco permite identificar: - Quais categorias concentram a maior parte do faturamento - Dependência excessiva de uma única categoria - Oportunidades de diversificação de receitas Quantidade vendida x Receita Este gráfico compara, para cada item, a quantidade vendida com a receita total gerada. Ele é essencial para identificar: - Itens com alto volume e baixo ticket - Itens com baixo volume e alto valor - Produtos ou serviços que merecem reajuste de preço ou foco comercial Top 10 – Maior receita Nesta tabela são listados os produtos e serviços que mais geraram receita, ordenados do maior para o menor faturamento. Para cada item, são exibidos: - Tipo (produto ou serviço) - Quantidade vendida - Receita total - Preço unitário Esse ranking ajuda a entender o que realmente sustenta o faturamento do negócio. Top 10 – Mais vendidos Aqui você vê os itens com maior volume de vendas, independentemente do valor faturado. Esse relatório é útil para: - Identificar itens de alta rotatividade - Avaliar impacto no estoque - Ajustar estratégias de precificação e reposição Filtros disponíveis O relatório pode ser refinado utilizando os filtros disponíveis: - Período (data inicial e final) - Tipo (produtos, serviços ou ambos) - Status - Categoria Os filtros afetam todos os indicadores, gráficos e tabelas da página. Quando usar este relatório - Avaliar desempenho do catálogo - Decidir quais produtos manter ou descontinuar - Identificar serviços mais lucrativos - Apoiar decisões comerciais e estratégicas - Planejar estoque e campanhas de vendas Conheça o Balancinho O Balancinho é um sistema simples e eficiente para controle financeiro de pequenos negócios, permitindo gerenciar vendas, despesas, clientes, fornecedores, estoque e relatórios completos em um só lugar. Se você quer ter clareza sobre seus números e tomar decisões com base em dados reais, o Balancinho foi feito para você. 👉 Acesse e conheça: https://www.balancinho.com.br

Última atualização em Dec 18, 2025

Relatório de clientes no Balancinho

O que é o Relatório de Clientes O Relatório de Clientes apresenta uma visão completa da sua base de clientes e do comportamento de compra no período selecionado. Ele reúne informações de faturamento, volume de compras e perfil dos clientes em gráficos e tabelas de fácil leitura. Indicadores principais No topo da página, você visualiza os principais números consolidados: - Total de Clientes: quantidade total de clientes cadastrados. - Faturamento Total: valor total gerado pelos clientes no período. - Total de Compras: número de transações realizadas. - Tipos de Cliente: distribuição entre clientes CPF e CNPJ. Esses indicadores ajudam a entender rapidamente o tamanho da base e o impacto financeiro dos clientes. Evolução de novos clientes O gráfico Evolução de Novos Clientes mostra o crescimento da base ao longo do tempo, permitindo identificar em quais períodos houve entrada de novos clientes. Distribuição por tipo de cliente (CPF vs CNPJ) Neste gráfico, é possível visualizar a proporção entre: - Pessoa Física (CPF) - Pessoa Jurídica (CNPJ) Essa visão ajuda a entender se o faturamento está mais concentrado em pessoas físicas ou empresas. Faturamento por tipo de cliente O gráfico Faturamento por Tipo de Cliente compara o valor total gerado por clientes CPF e CNPJ, facilitando a análise de quais perfis são mais relevantes financeiramente para o negócio. Top 5 clientes por faturamento A tabela Top 5 - Clientes por Faturamento lista os clientes que mais geraram receita, apresentando: - Nome do cliente - Total gasto - Número de compras - Data da última compra Top 5 clientes por número de compras Nesta tabela, você identifica os clientes com maior frequência de compra, independentemente do valor gasto total, ajudando a reconhecer clientes recorrentes. Filtros disponíveis O relatório pode ser ajustado utilizando os filtros por período, permitindo analisar diferentes intervalos de tempo conforme a necessidade. Quer conhecer o Balancinho? O Balancinho é um sistema simples e prático para controle financeiro de pequenos negócios, com recursos de lançamentos, relatórios, clientes, fornecedores e estoque em um só lugar. 👉 Acesse https://www.balancinho.com.br e veja como organizar suas finanças de forma clara e sem complicação.

Última atualização em Dec 18, 2025

Relatório de estoque no Balancinho: controle de entradas, saídas e movimentações

Relatório de Estoque O relatório de estoque do Balancinho permite acompanhar todas as movimentações de produtos, mostrando entradas, saídas e o impacto dessas movimentações no saldo do estoque ao longo do tempo. Ele é indicado para quem precisa entender o giro de produtos, identificar itens com maior consumo e evitar falta ou excesso de estoque. Filtros do relatório Antes de analisar os dados, é possível refinar as informações utilizando os filtros disponíveis: - Data início e data fim: define o período analisado - Tipo: filtra o tipo de movimentação - Produto: exibe dados de um produto específico - Limpar filtros: remove todos os filtros aplicados Os filtros afetam todos os gráficos e tabelas do relatório. Indicadores do estoque No topo da página, o relatório apresenta indicadores consolidados do período selecionado: - Total de movimentações Quantidade total de registros de entrada e saída. - Total de entradas Unidades adicionadas ao estoque. - Total de saídas Unidades removidas do estoque. - Saldo de movimentação Diferença entre entradas e saídas, indicando se o estoque aumentou ou reduziu. Evolução temporal das movimentações O gráfico de evolução temporal mostra como as entradas e saídas de estoque se comportaram ao longo do tempo. Esse gráfico ajuda a identificar períodos de maior saída, reposições frequentes e variações no consumo dos produtos. Distribuição entre entradas e saídas O gráfico de distribuição apresenta a proporção total entre entradas e saídas no período analisado. Ele facilita a visualização do equilíbrio do estoque e permite identificar rapidamente quando há mais saídas do que reposições. Produtos mais movimentados Nesta seção são exibidos os produtos com maior volume de movimentações, considerando entradas e saídas. Esses dados ajudam a identificar itens com maior giro e produtos que exigem acompanhamento mais frequente. Produtos com mais entradas A tabela de produtos com mais entradas mostra quais itens receberam mais unidades no estoque, incluindo: - Produto - Quantidade total adicionada - Número de movimentações registradas Produtos com mais saídas A tabela de produtos com mais saídas apresenta os itens que mais deixaram o estoque no período. Ela é útil para identificar produtos com alta demanda ou maior consumo interno. Observações - Os dados exibidos respeitam o período e filtros selecionados - O relatório não possui exportação no momento - As informações são atualizadas automaticamente conforme as movimentações registradas Conheça o Balancinho O Balancinho é um sistema simples para controlar finanças, produtos, serviços e estoque em um só lugar. Com ele, você consegue acompanhar movimentações, entender relatórios e manter o controle do negócio sem complicação. Acesse: https://www.balancinho.com.br

Última atualização em Dec 18, 2025

Relatório de contas e caixas no Balancinho

Relatório de Contas/Caixas O Relatório de Contas/Caixas permite analisar de forma completa os saldos, entradas, saídas e a movimentação financeira entre todas as contas cadastradas no sistema, como caixa, contas correntes e poupança. Visão geral do relatório No topo do relatório são exibidos os principais indicadores consolidados do período selecionado: - Saldo Total: soma do saldo atual de todas as contas ativas. - Total de Entradas: valor total de entradas financeiras registradas no período. - Total de Saídas: valor total de saídas financeiras registradas no período. - Total de Contas: quantidade de contas cadastradas, com indicação por tipo (ex.: conta corrente, poupança e dinheiro). Evolução de saldos A seção Evolução de Saldos mostra um gráfico com o histórico do saldo total nos últimos meses, ajudando a acompanhar a variação do saldo ao longo do tempo. Distribuição por tipo de conta Em Distribuição por Tipo de Conta, um gráfico mostra como o saldo está distribuído entre os tipos de conta cadastrados, como: - Conta Corrente - Dinheiro - Poupança Movimentação por conta A seção Movimentação por Conta apresenta um gráfico comparando entradas e saídas por conta, permitindo visualizar quais contas tiveram maior movimentação no período. Top 5 – Contas por saldo A tabela Top 5 - Contas por Saldo lista as contas com maiores saldos disponíveis, exibindo: - Conta - Tipo - Saldo Atual - Última Atualização Top 5 – Contas por movimentação A tabela Top 5 - Contas por Movimentação lista as contas com maior número de transações, exibindo: - Conta - Tipo - Nº Transações - Saldo Atual Filtros do relatório O relatório possui filtros no topo para refinar a análise, incluindo: - Data Início - Data Fim - Tipo - Conta Para voltar ao padrão, use Limpar Filtros. Quer conhecer o Balancinho? O Balancinho é um sistema completo de controle financeiro para pequenas empresas e profissionais autônomos. Com ele, você gerencia entradas, saídas, contas, clientes, fornecedores, estoque e relatórios, tudo em um só lugar. Acesse https://www.balancinho.com.br e veja como simplificar a gestão financeira do seu negócio.

Última atualização em Dec 18, 2025

Relatório de fechamento de caixa: análise diária de entradas, saídas e saldo final

Relatório de Fechamento de Caixa O Relatório de Fechamento de Caixa apresenta uma visão consolidada dos fechamentos diários, reunindo informações de entradas, saídas e saldo final de cada dia. Esse relatório é utilizado para acompanhar a movimentação diária do caixa e validar os resultados financeiros de cada fechamento realizado. Indicadores do relatório No topo do relatório são exibidos os principais indicadores do período selecionado: - Total de Fechamentos Quantidade de fechamentos registrados no período. - Total de Entradas Soma de todos os recebimentos acumulados nos fechamentos. - Total de Saídas Soma de todos os pagamentos acumulados nos fechamentos. - Saldo Médio Final Média dos saldos finais registrados nos fechamentos do período. Melhor e pior dia O relatório destaca automaticamente: - Melhor dia Dia com maior saldo consolidado ao final do fechamento. - Pior dia Dia com menor saldo consolidado ao final do fechamento. Essas informações ajudam a identificar variações relevantes no desempenho diário do caixa. Evolução do saldo final O gráfico de Evolução do Saldo Final mostra a progressão do saldo consolidado ao longo dos dias, permitindo visualizar oscilações positivas e negativas entre os fechamentos. Entradas vs saídas diárias O gráfico de Entradas vs Saídas Diárias compara, dia a dia, os valores de entradas e saídas registradas em cada fechamento, facilitando a análise do comportamento do caixa ao longo do período. Top 5 – Dias com maior saldo final Esta tabela apresenta os cinco dias com os maiores saldos finais, informando: - Data - Conta (consolidado) - Entradas - Saídas - Saldo final Top 5 – Dias com maior movimentação Nesta tabela são exibidos os dias com maior volume de movimentação, considerando: - Data - Conta (consolidado) - Movimentação total - Número de lançamentos - Saldo final Conheça o Balancinho O Balancinho é um sistema de controle financeiro simples e gratuito, criado para ajudar pequenos negócios, autônomos e empreendedores a organizarem entradas, saídas, contas, clientes e relatórios financeiros em um só lugar. Acesse https://www.balancinho.com.br e comece a controlar o financeiro do seu negócio de forma prática.

Última atualização em Dec 18, 2025

Relatório de contas a pagar e receber no Balancinho

Relatório de Contas a Pagar e Receber O Relatório de Contas a Pagar e Receber apresenta uma visão consolidada dos compromissos financeiros do negócio, permitindo acompanhar valores pendentes, vencidos e previstos, tanto de despesas quanto de receitas. Essa página é utilizada para analisar o impacto futuro das contas no caixa e apoiar o planejamento financeiro. Visão geral do relatório No topo da página, são exibidos indicadores principais que resumem a situação financeira do período selecionado: A Pagar Valor total das contas a pagar que ainda não foram quitadas. A Receber Valor total das contas a receber que ainda não foram recebidas. Saldo Previsto Diferença entre o total a receber e o total a pagar, indicando o resultado financeiro esperado. Total de Contas Quantidade total de contas consideradas no relatório, incluindo pendentes e vencidas. Esses indicadores permitem identificar rapidamente a posição financeira projetada. Evolução mensal — Pagar vs Receber O gráfico de evolução mensal compara os valores a pagar e a receber ao longo do tempo. Ele permite visualizar: - Períodos com maior concentração de despesas - Períodos com maior expectativa de recebimentos - Diferenças entre pagamentos e receitas ao longo dos meses Essa visualização facilita a análise de tendências financeiras. Distribuição por status O relatório apresenta a distribuição das contas conforme o status atual: - Pagas - Pendentes - Vencidas - Canceladas Essa visualização ajuda a identificar contas em atraso e pendências que exigem atenção imediata. Distribuição por categoria Os valores são organizados por categoria, separando contas a pagar e contas a receber. Essa análise permite entender quais categorias concentram maior impacto financeiro no negócio. Maiores contas a pagar A listagem de maiores contas a pagar destaca os compromissos financeiros de maior valor, auxiliando na: - Priorização de pagamentos - Redução de riscos de atraso - Controle mais eficiente das despesas Maiores contas a receber A listagem de maiores contas a receber mostra os valores mais relevantes a serem recebidos, ajudando no: - Acompanhamento de cobranças - Planejamento de entradas no caixa - Previsão de fluxo financeiro Filtros do relatório O relatório pode ser refinado por: - Período - Status - Categoria - Tipo de conta Isso permite análises mais específicas conforme a necessidade do negócio. Conheça o Balancinho O Balancinho é um sistema de controle financeiro que ajuda pequenos negócios a organizar contas a pagar e a receber, acompanhar o fluxo de caixa e manter a gestão financeira em dia. Acesse: https://www.balancinho.com.br

Última atualização em Dec 18, 2025