Relatório de Contas a Pagar e Receber

O Relatório de Contas a Pagar e Receber apresenta uma visão consolidada dos compromissos financeiros do negócio, permitindo acompanhar valores pendentes, vencidos e previstos, tanto de despesas quanto de receitas.

Essa página é utilizada para analisar o impacto futuro das contas no caixa e apoiar o planejamento financeiro.

Visão geral do relatório

No topo da página, são exibidos indicadores principais que resumem a situação financeira do período selecionado:

A Pagar

Valor total das contas a pagar que ainda não foram quitadas.

A Receber

Valor total das contas a receber que ainda não foram recebidas.

Saldo Previsto

Diferença entre o total a receber e o total a pagar, indicando o resultado financeiro esperado.

Total de Contas

Quantidade total de contas consideradas no relatório, incluindo pendentes e vencidas.

Esses indicadores permitem identificar rapidamente a posição financeira projetada.

Evolução mensal — Pagar vs Receber

O gráfico de evolução mensal compara os valores a pagar e a receber ao longo do tempo.

Ele permite visualizar:

• Períodos com maior concentração de despesas

• Períodos com maior expectativa de recebimentos

• Diferenças entre pagamentos e receitas ao longo dos meses

Essa visualização facilita a análise de tendências financeiras.

Distribuição por status

O relatório apresenta a distribuição das contas conforme o status atual:

• Pagas

• Pendentes

• Vencidas

• Canceladas

Essa visualização ajuda a identificar contas em atraso e pendências que exigem atenção imediata.

Distribuição por categoria

Os valores são organizados por categoria, separando contas a pagar e contas a receber.

Essa análise permite entender quais categorias concentram maior impacto financeiro no negócio.

Maiores contas a pagar

A listagem de maiores contas a pagar destaca os compromissos financeiros de maior valor, auxiliando na:

• Priorização de pagamentos

• Redução de riscos de atraso

• Controle mais eficiente das despesas

Maiores contas a receber

A listagem de maiores contas a receber mostra os valores mais relevantes a serem recebidos, ajudando no:

• Acompanhamento de cobranças

• Planejamento de entradas no caixa

• Previsão de fluxo financeiro

Filtros do relatório

O relatório pode ser refinado por:

• Período

• Status

• Categoria

• Tipo de conta

Isso permite análises mais específicas conforme a necessidade do negócio.

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O Balancinho é um sistema de controle financeiro que ajuda pequenos negócios a organizar contas a pagar e a receber, acompanhar o fluxo de caixa e manter a gestão financeira em dia.

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